La liste des tiers est alimentée soit manuellement, soit automatiquement par l’importation d’un fichier de tiers ou de transactions.
Cette liste est disponible dans l’application à titre consultatif. Elle peut être modifiée et supprimée.
La déclaration d’accès aux fonctions définit les personnes habilitées à gérer les tiers.
Déclaration du niveau de privilège minimum pour accéder à la fonction de gestion des tiers :
Déclaration d’autorisation d’accès à la fonction de gestion des tiers :
Déclaration d’interdiction d’accès à la fonction de gestion des tiers :
Liste des tiers présentée à un utilisateur bénéficiant d’un niveau de privilège au-delà de Consultation :
Liste des données personnelles :
Finalité des traitements
Les traitements utilisant les tiers permettent de procéder à des règlements ou à des encaissements en fonction de la nature du transfert utilisé et de la catégorie du tiers concerné.
Gestion des paiements
Les différents types de paiements gérés dans Sage XRT Business Exchange s’appuient sur les zones du tiers utiles pour la constitution des remises.
Par exemple, pour un virement domestique, les coordonnées d’un tiers sont incluses dans la transaction dès lors qu’il participe à la remise.
Saisie manuelle d’un virement domestique :
Confirmation d’enregistrement d’un virement domestique :
Gestion des encaissements
Les différents types d’encaissement gérés dans Sage XRT Business Exchange s’appuient sur les zones du tiers utiles pour la constitution des remises.
Par exemple, pour un prélèvement domestique, les coordonnées d’un tiers sont incluses dans la transaction dès lors qu’il participe à la remise.
Saisie manuelle d’un prélèvement :
Gestion des tiers
La gestion du ou des tiers s’effectue via le filtre standard des tiers. Un filtre peut être privé, à usage ponctuel ou répétitif, appliqué par défaut ou non.
Création d’un filtre sur la liste des tiers :
Liste filtrée de tiers :
Un tiers a la possibilité de faire modifier, par une personne habilitée, le contenu de ses données personnelles. La modification de son numéro de compte peut être notifiée au tiers considéré, via le paramétrage de l’alerte sur le type de données des tiers.
Droit à l’oubli des données personnelles des tiers
Un tiers a la possibilité de faire supprimer, par une personne habilitée le contenu de ses données personnelles.
Suppression d’un tiers
La suppression d’un tiers n’est possible que :
- s’il n’est pas associé à une transaction
- s’il est de nature occasionnel et que la purge des transactions le concernant a été effectuée
Toute personne habilitée a accès à l’historique des modifications de tiers.
Gestion des amendements
La création des tiers est antérieure à celle des mandats. Les mandats sont associés aux tiers existants.
Les mandats récupèrent automatiquement les informations issues du tiers pour la partie Débiteur du mandat.
Création d’un mandat de prélèvement :
Les modifications effectuées sur un tiers associé à un mandat ont un impact sur les zones communes au tiers (débiteur) et au mandat associé.
Export sur la base
Le reporting des tiers s’effectue via l’utilisation d’un filtre, d’un modèle (permettant de définir quelles données exporter) et d’un format.
Déclenchement de l’export :
Paramétrage d’un modèle d’export :
