Gestionnaire des contrats

Le Gestionnaire des contrats vous permet de créer les données relatives aux créanciers à l’initiative des mandats :

• Identification
• Données bancaires
• Contrat de notification

Création d’un créancier

1. Depuis la racine de l'arborescence, ouvrez le menu contextuel par un clic droit et sélectionnez Nouvelle entité.
2. Sélectionner le type d’entité :

• Groupe / Holding
• Filiale
• Entreprise

3. Saisissez un nom pour l'entité.
4. Saisissez les informations essentielles à l'utilisation de l'entité dans le module Mandathèque :

- Onglet Général :

• Raison Sociale
• Identifiant national (SIRET)

- Onglet Adresse physique :

• Adresse
• Code postal
• Ville
• Région / Province
• Etat
• Code pays ISO

- Onglet Ressource :

• Activez au minimum l'option Mode transactionnel pour pouvoir utiliser l'entité dans Sage XRT Online Banking

Création des opérateurs

Dans l'arborescence de l'entité, sélectionnez le nœud Opérateurs financiers et Profils locaux / Opérateurs financiers, ouvrez le menu contextuel par un clic droit et sélectionnez Nouveau.

Création des profils locaux

Un profil est un ensemble de fonctions accessibles indépendamment de l’utilisateur.

Dans l'arborescence de l'entité, sélectionnez le nœud Opérateurs financiers et Profils locaux / Profils locaux, ouvrez le menu contextuel par un clic droit et sélectionnez Nouveau.

Définition des contrats de notification

Cette étape n’est utile que dans le cadre d’une utilisation des fonctions d’alerte.

Pour créer un contrat de notification, développez l’arborescence : Entité - Contrats - Notification , ouvrez d'un clic droit le menu contextuel, puis sélectionnez Nouvelle notification.