Importation de tiers autorisés

Ouvrez l'onglet Tiers depuis le menu Liste autorisée pour afficher la liste des tiers autorisés, puis cliquez sur Importer des tiers.

L’importation des tiers peut être manuelle ou automatique. Dans les deux cas, la structure de fichier attendue doit être respectée (structure XML).

Importation manuelle

Cliquez sur le bouton Choisir un fichier, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Importer.

Les traitements d’importation ne se déroulent pas en temps réel. Ils sont systématiquement mis dans la file d’attente des traitements différés et seront exécutés selon les priorités et disponibilités du serveur (Gestionnaire des services).

Le lien Affichage de vos traitements différés vous permet de consulter les importations en attente ainsi que les résultats des importations effectuées.

Cliquez sur l’icône Rapport pour obtenir le résultat de l’importation : nombre de transactions importées, nombre de transactions rejetées et motif de rejet.

Lorsque l'option Convertir les comptes en IBAN est activée, tous les comptes de tiers du fichier pour lesquels l’information <beneficiary><beneficiary_account><identifier_type> est différente de IBAN seront systématiquement convertis au format IBAN.

Info

Un compte qui n'a pas pu être converti sous sa forme IBAN ne provoque pas le rejet du tiers.

Dans le rapport, l'option Convertir les comptes en IBAN fait apparaître les informations suivantes :

  • une nouvelle colonne Comptes convertis s'affiche dans le tableau Statistiques, entre les colonnes Mise à jour et Rejeté,
  • une nouvelle rubrique Liste des tiers créés - comptes non convertis s'affiche dans le détail de l'importation avec les informations Code - Nom tiers et Motif.

Importation automatique

Vous pouvez importer les tiers autorisés de façon automatique en utilisant l’exécutable IMPVIR.exe.

Les arguments de ligne de commande pour ce fichier sont les suivants :

  • /P : Alias entité importatrice
  • /U : Alias opérateur financier
  • /F : Type d’import : BENE Bénéficiaires
  • /DSN : Chaîne de connexion ODBC
  • /NOLOG : Pas d'audit dans la base de données
  • /IBAN : Conversion des comptes en IBAN : Y/N