Administrador de contratos le permite crear datos referentes a los acreedores que crean mandatos:
- Identificación
- Datos bancarios
- Contrato de notificación
Creación de un acreedor
- Desde la raíz de la estructura en forma de árbol, haga clic en el botón secundario del ratón para abrir el menú contextual y seleccione Nueva entidad.
- Seleccione el tipo de entidad:
- Grupo/Holding
- Filial
- Empresa
- Introduzca un nombre para la entidad.
- Indique la información básica para el uso de la entidad en el módulo Gestión de mandatos:
- Pestaña General:
- Razón social
- Identificador nacional (NIF para España)
- Pestaña Dirección física:
- Dirección
- Código postal
- Ciudad
- Región / Provincia
- Estado (para algunos países como EE. UU.)
- Código ISO del país
- Pestaña Recursos:
- Marque, como mínimo, la opción Modo transaccional para poder utilizar la entidad en Sage XRT Online Banking
Creación de operadores
En el árbol de la entidad, seleccione el nodo Operadores financieros y perfiles locales / Operadores financieros, haga clic en el botón secundario del ratón para abrir el menú contextual y seleccione Nuevo.
Creación de perfiles locales
Un perfil define un conjunto de funciones a las que se puede acceder sea cual sea el usuario.
En el árbol de la entidad, seleccione el nodo Operadores financieros y perfiles locales / Operadores financieros, haga clic en el botón secundario del ratón para abrir el menú contextual y seleccione Nuevo.
Definición de contratos de notificación
Esta etapa solo es necesaria para la utilización de las funciones de alerta.
Para crear un contrato de notificación, desarrolle el árbol: Entidad > Contratos > Notificación, haga clic en el botón secundario del ratón para abrir el menú contextual y seleccione Nueva notificación.
Información
Para poder modificar los destinatarios de la alerta para un contrato desde el módulo Administración funcional de Sage XRT Online Banking, marque la opción Autorización para modificar el contrato por Internet.
